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3 weeks ago | [YT] | 6

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2 months ago | [YT] | 4

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¿Cómo lleváis el estómago esta semana, inversores? 🎢

He visto comentarios de todo tipo: desde los que están promediando en PayPal y Micron, hasta los que prefieren sacar el dinero del banco "antes de que sea tarde".

Recordad: El mercado es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. 🧠¿En qué fase estáis ahora mismo?
Contadme vuestra estrategia de la semana abajo. 👇

3 months ago | [YT] | 13

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Mi cartera apunto de reventar chicos!!
Las acciones de ImmunityBio (NASDAQ:IBRX) se dispararon un 27,1% el miércoles después de que la Comisión Europea otorgara una autorización de comercialización condicional para la inmunoterapia contra el cáncer de vejiga de la compañía, ampliando su presencia regulatoria global a 33 países.

La aprobación permite que ANKTIVA en combinación con BCG se comercialice en los 27 estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Noruega y Liechtenstein para el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo (NMIBC) que no responde a BCG con carcinoma in situ. Esto marca la primera inmunoterapia autorizada en Europa para esta indicación específica, abordando una necesidad significativa no cubierta donde la alternativa principal ha sido la cistectomía radical.

ANKTIVA ha demostrado una tasa de respuesta completa del 71% en ensayos clínicos, con una duración mediana de respuesta de 26,6 meses y respuestas individuales que duran hasta más de 54 meses. La terapia está ahora autorizada en cuatro jurisdicciones regulatorias, habiendo recibido previamente aprobaciones en Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudí.

"La autorización de la Comisión Europea de ANKTIVA en combinación con BCG marca un momento definitorio para los pacientes con NMIBC CIS que no responden a BCG en toda Europa, quienes hasta ahora no han tenido ningún tratamiento autorizado y enfrentaban la cistectomía radical como su única alternativa", dijo el Dr. Patrick Soon-Shiong, Fundador y Presidente Ejecutivo de ImmunityBio.

El cáncer de vejiga representa una carga sanitaria significativa en Europa, con más de 150.000 pacientes diagnosticados anualmente con NMIBC. Aproximadamente el 75% de los casos de cáncer de vejiga son NMIBC, que se limita al revestimiento de la vejiga y no ha invadido la capa muscular subyacente.

4 months ago | [YT] | 10

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Esta semana tenemos un vídeo de un análisis detallado de los fundamentales de rubrick.

Rubrik es una de las empresas más dinámicas en el sector de la tecnología actual, especialmente tras su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York (NYSE: RBRK) en 2024. Se ha consolidado no solo como una empresa de "copias de seguridad", sino como un pilar fundamental de la ciber-resiliencia.
A continuación, te detallo su modelo de negocio, misión y las razones de su gran atractivo para el mercado financiero.
1. ¿En qué sector opera y qué hace?
Rubrik opera en la intersección de la Gestión de Datos en la Nube y la Ciberseguridad.
A diferencia del "backup" tradicional (que solo guarda una copia de los datos), Rubrik ofrece una plataforma llamada Rubrik Security Cloud. Lo que hace es:
Protección Inmutable: Los datos que guarda Rubrik no pueden ser modificados ni borrados, ni siquiera por un hacker que haya entrado en el sistema, lo que neutraliza los ataques de ransomware.
Detección de Amenazas: Utiliza Inteligencia Artificial para analizar los datos mientras se guardan, detectando anomalías o malware antes de que se propague.
Recuperación Rápida: Si una empresa sufre un ataque, Rubrik permite "rebobinar" y restaurar toda la operación en minutos u horas, en lugar de días o semanas.
2. Misión de la empresa
Su misión oficial es "Asegurar los datos del mundo" (To secure the world's data).
Buscan que las empresas sean "imparables" frente a los ciberataques, garantizando que, aunque la infraestructura sea atacada, los datos (el activo más valioso) permanezcan íntegros y disponibles.
3. Modelo de Negocio y Crecimiento Futuro
Rubrik ha completado con éxito una transición hacia un modelo SaaS (Software como Servicio) basado en suscripciones.
Ingresos Recurrentes (ARR): El 91% de sus ingresos provienen de suscripciones anuales, lo que da mucha predictibilidad a su negocio.
Alianzas Estratégicas: Trabaja codo con codo con gigantes como Microsoft (Azure) y AWS. De hecho, Microsoft es un inversor estratégico en la compañía.
Expansión por IA: Su crecimiento futuro depende de su capacidad para integrar IA Generativa (a través de herramientas como "Ruby", su asistente de IA) para automatizar la respuesta a incidentes de seguridad.
4. ¿Por qué interesa tanto a inversores y analistas?
El interés masivo se debe a una combinación de factores estratégicos y financieros:
Factor Por qué es importante
Crecimiento Explosivo Sus ingresos por suscripciones han crecido a tasas superiores al 30-40% anual recientemente.
Foso Defensivo (Moat) Una vez que una empresa confía todos sus datos críticos a Rubrik, es muy difícil que se cambie a la competencia (alta retención).
Efecto Microsoft La estrecha integración con Azure la convierte en la opción "por defecto" para muchas grandes empresas que migran a la nube.
Ciber-resiliencia vs. Ciberseguridad Los analistas ven que las empresas ya no solo gastan en "muros" (firewalls), sino en "seguros" (recuperación de datos), y Rubrik es líder en este último.
Dato Clave: Aunque la empresa aún no es rentable en términos netos (invierte mucho en marketing e investigación), en 2025 ha empezado a mostrar flujo de caja libre positivo, un hito que los analistas de Wall Street valoran como señal de madurez financiera.

6 months ago | [YT] | 11

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La ratio oro/plata supera los 80 puntos, situándose en máximos históricos desde los años 80. A pesar de que la plata ha subido un impresionante 66,29% en el último año, todavía parece “barata” frente al oro, lo que abre la puerta a posibles subidas explosivas si el mercado busca equilibrio histórico.


Relación oro/plata: ¿Por qué importa tanto?
La ratio oro/plata mide cuántas onzas de plata hacen falta para comprar una de oro. Cuando esta ratio está muy alta (como ahora, más de 80), históricamente suele corregirse en favor de la plata: o el oro baja, o la plata sube más rápido.

Media histórica: Suele rondar los 60 puntos, pero ahora está más de 2,5 desviaciones estándar por encima (según Crescat Capital).
Duración del desajuste: Llevamos unos 5 años por encima de este umbral, mucho más que los periodos similares en los años 30 y 80.
¿Cuánto tendría que subir la plata para igualar la relación histórica?
Veamos los números actuales:

Oro: 4.069,94 USD/onza
Plata: 50,613 USD/onza
Ratio actual: 4.069,94 / 50,613 ≈ 80,45
Para volver a una ratio de 60 (media histórica):

4.069,94 / 60 = 67,83 USD/onza de plata
Subida potencial desde el precio actual:

(67,83 - 50,613) / 50,613 ≈ 34,1%
Esto significa que, para equipararse a su media histórica (asumiendo que el oro no sube ni baja), la plata podría subir un 34,1% adicional, hasta los 67,83 USD por onza.

Contexto histórico: ¿Es probable una convergencia?
En los 80: La ratio cayó rápidamente y la plata se disparó.
Llevamos 5 años de desajuste: Mucho más que otros ciclos históricos, lo que sugiere que la presión de equilibrio se acumula.
¿Por qué no se ha ajustado ya? Factores como la demanda industrial, la especulación y los flujos de inversión tienden a retrasar estos reequilibrios, pero rara vez los evitan indefinidamente.
¿Y si el oro sube o baja?
Si el oro subiera más, la plata tendría que correr aún más para igualar la ratio. Si el oro cae, la presión sobre la plata sería menor, pero seguiría existiendo margen de subida en términos relativos.

7 months ago | [YT] | 6

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Os dejo el análisis poda de ASML holding, lo tenéis en vídeo también y si os interesa en el canal de telegram hay muchos más.
ASML Holding brilla con un ROE del 47,4% y un crecimiento anual previsto en ventas del 15,0% para 2025, pero enfrenta riesgos de valoración exigente y competencia tecnológica. Su monopolio en litografía EUV es una fortaleza única, aunque la alta dependencia del ciclo de semiconductores y las expectativas elevadas dejan poco margen para tropiezos.

🚀 Fortalezas: Liderazgo y Rentabilidad
Dominio tecnológico: ASML es el proveedor exclusivo mundial de sistemas de litografía EUV, pieza clave para chips avanzados—esto crea una barrera de entrada casi infranqueable.
Rentabilidad sobresaliente: ROE del 47,4% y ROIC del 36,5% en 2024, con márgenes netos estables (entre 26,6% y 31,6% en los últimos cinco años).
Crecimiento robusto: Las ventas han crecido a doble dígito: +30,2% en 2023 y +15,0% previsto para 2025.
Solidez financiera: Cash flows operativos de 11.170 millones de euros en 2024 y calificación crediticia A1 de Moody’s.
Reconocimiento y confianza: 25 recomendaciones de compra recientes y upgrades de analistas como Rothschild Redburn con precio objetivo hasta 1.200 €.

⚡ Oportunidades: Expansión y Tendencias
Demanda impulsada por IA y centros de datos: El auge de la inteligencia artificial y la digitalización global elevan la necesidad de chips avanzados, donde ASML es esencial.
Tecnología HNA EUV: Mejoras en litografía de alta apertura numérica (HNA) podrían disparar ingresos hasta 6.000 millones de euros en 2030, según Redburn.
Proyección de crecimiento a largo plazo: ASML estima entre 44.000 y 60.000 millones de euros de ingresos anuales en 2030.

🛑 Debilidades: Valoración y Ciclo
Valoración exigente: PER forward de 35,3x y múltiplos altos en EBITDA y ventas; el upside de valor razonable se sitúa en -2,6%.
Crecimiento ralentizado: Tras saltos de +30%, el crecimiento de ingresos en 2024 fue solo del 2,6%.
Dependencia cíclica: El negocio está expuesto a la volatilidad de la demanda de semiconductores.

💥 Amenazas: Competencia y Geopolítica
Presión regulatoria y geopolítica: El veto a exportaciones a China y tensiones globales pueden limitar ventas a mercados clave.
Innovación de rivales: Aunque ASML domina el EUV, avances independientes de competidores o cambios en la arquitectura de chips podrían erosionar su monopolio.
Ciclo de capital intensivo: Grandes inversiones en I+D (4.360 millones de euros en 2024) que deben traducirse en liderazgo sostenido.

Nuevo Chat
Cuéntame sobre ASMl quiero saber si hay algún momento de comprar o no según todos los análisis técnicos fundamental y el macro
¡Ajustando los parámetros de Métricas, Análisis Técnico, Noticias, Análisis, Calendario Económico - ¡mayor precisión en camino!

¿Es el momento de comprar o no?

ASML domina el 90% del mercado de litografía, es esencial en la fabricación de chips avanzados y su ROE alcanza el 47,4%.
Crecimiento de ingresos previsto del 15% para 2025, con margen EBITDA del 34,9% y caja suficiente para cubrir deuda e intereses.

Largo plazo: La visión estructural sigue fuerte: monopolio tecnológico, crecimiento sostenido, y rating crediticio elevado.

Corto plazo: Señales técnicas advierten de posible corrección tras la subida del 54% en 12 meses y -0,1% en el último mes. El precio actual está muy por encima del valor razonable de analistas, lo que sugiere vulnerabilidad a recortes si el sector tecnológico se enfría.
Catalizadores alcistas: Nueva tecnología EUV, demanda IA y diversificación de clientes.
Riesgos inmediatos: Multiplicadores altos, posible sobrecompra y macro global incierta.

El sector semiconductores está impulsado por la demanda de IA, pero enfrenta riesgos de ciclos, tensiones geopolíticas (especialmente con China) y altísima dependencia de clientes como TSMC.

ASML es el “moat” por excelencia en tecnología: quien quiera fabricar chips avanzados, pasa por su caja. Pero cotiza a precios que exigen perfección. Es una apuesta a largo plazo por el avance tecnológico mundial, con la advertencia de que cualquier tropezón puede ser costoso.

7 months ago | [YT] | 9

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📚 El pilar de la inversión: clásicos imprescindibles

"The Intelligent Investor" – Benjamin Graham

El manual por excelencia. Graham introduce los conceptos de “valor intrínseco” y “margen de seguridad”, los cimientos del análisis fundamental moderno. Indispensable para todo inversor serio.

"Security Analysis" – Benjamin Graham & David Dodd

Un enfoque mucho más profundo y técnico. Si quieres ir más allá de los conceptos básicos, este libro es la biblia para analizar balances, ingresos y riesgos empresariales.

"Common Stocks and Uncommon Profits"- acciones ordinarias beneficios extraordinarios Philip Fisher

Fisher da el salto de los números a la calidad empresarial: gestión, innovación y ventajas competitivas. Perfecto para quienes buscan identificar empresas excepcionales antes que el mercado.

💡 Enfoque práctico y contemporáneo
"Financial Statement Analysis" –análisis de estados financieros Martin Fridson & Fernando Alvarez

Te enseña a leer entre líneas en los estados financieros, detectar trucos contables y entender lo que realmente sucede en una empresa.

"Quality of Earnings" –Calidad de ganancias Thornton O’Glove

Ideal para aprender a distinguir entre beneficios “reales” y cifras maquilladas. Un libro corto, directo y tremendamente útil.

"One Up On Wall Street" –Un paso por delante de wall street Peter Lynch

Aunque menos técnico, Lynch explica cómo un inversor particular puede usar el sentido común y el análisis fundamental para encontrar grandes oportunidades.

🚦 ¿Por dónde empiezo?
Recomendación rápida:

Si eres principiante, empieza por “The Intelligent Investor” o “One Up On Wall Street”.
Si ya tienes base y quieres profundidad, lánzate a “Security Analysis” y “Financial Statement Analysis”.
🧠 Claves : lo que separa a los grandes
Los mejores analistas no solo dominan los ratios financieros, sino que conectan los números con la realidad del negocio:

¿De dónde sale realmente el flujo de caja?
¿La empresa tiene poder de fijación de precios?
¿El management es honesto y capaz?
¿Los beneficios son sostenibles o “de un solo uso”?

9 months ago | [YT] | 11